실전 투자 전략 (4) - 주식:채권 변동성 조절 전략 (risk parity 전략)
여러분이 제가 제시했던 투자의 기초 이론들을 모두 이해하셨다면, 지금부터는 이런 모든 이론들을 종합해서 실제로 여러분이 직접 여러분의 소중한 자산을 투자할 수 있는 실전 투자 모델을 함께 만들어보겠습니다 .
만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 ' 여기 ' 를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다 . 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 실전주식 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다.
바로 지난 포스팅(클릭)에서는 주식과 장기 채권을 반반씩 섞어주면 주식 시장의 리스크를 효과적으로 헤지하면서도 주식과 채권의 평균적인 수익은 안정적으로 취할 수 있다는 사실을 확인 했습니다.
이번 포스팅에서는 실전주식 이 전략을 단점을 확인하여 좀 더 정교하게 가다듬어 보겠습니다 .
우선 앞서 살펴본 주식: 채권 1:1 혼합 전략의 문제점부터 살펴보겠습니다.
주식: 채권 혼합 전략의 한가지 문제점은, 주식과 채권의 평균적인 등락폭이 서로 다를 뿐만 아니라 평균적인 등락폭도 시시각각 변하는데 이를 반영하지 못한다는 점 입니다.
주식이 5% 떨어질 때, 채권이 이 손실을 충분히 만회하려면 적어도 5% 정도 올라주어야 하겠지요?
그런데 평균적으로 주식이 5% 움직일 때 채권이 1% 정도 밖에 올라주지 않는다면, 주식과 채권을 1:1로 섞으면 충분히 손실을 방어할 수가 없겠죠? 손실을 충분히 방어하기 위해서는 주식:채권=1:5로 섞어줘야 가능합니다.
그렇기 때문에 변동폭이 큰 장기 채권(10년 만기나 20년 만기 채권)을 주식과 혼합해야 주식의 손실을 충분히 상쇄시킬 수 있다고 앞서 설명드린바 있습니다.
하지만, 이렇게 변동폭이 큰 장기 채권을 섞어줘도 문제가 완전히 해결되는 것은 아닙니다. 왜냐하면, 주식과 채권의 평균적인 변동폭은 비슷하더라도 순간적인 변동성은 매일, 그리고 매달 변하기 때문이지요 .
그렇기 때문에 좀 더 효과적으로 주식의 변동성을 방어하기 위해서는 주식과 채권의 변동성의 정도를 시시 때때로 맞추어서 실시간으로 조절해주어야 효과적으로 포트폴리오의 손실을 줄일 수가 있겠죠?
예를 들어, 최근 주식과 채권의 변동성의 정도가 5:1이었다면, 효과적으로 위험을 줄이기 위해서는 1:1로 섞을 것이 아니라, 1:5로 투자해야겠죠? 그러다가 그 다음달에는 변동성이 3:1 정도로 변했다면, 투자 비율은 다시 1:3으로 재조정해야 하겠지요?
이러한 전략을 risk parity 전략 이라고 합니다. 이렇게 주식과 채권의 변동성에 따라 투자 비율을 시시각각 조절해주면 그냥 1:1로 고정한 것보다 훨씬 더 효과적으로 손실을 줄일 수 있게 됩니다 .
그렇다면 실제로 지난 포스팅에서 확인했던 미국 주식을 대상으로 이러한 변동성의 변화에 따라 좀 더 액티브하게 비중을 매달 조절해주는 전략을 시뮬레이션 해 보겠습니다.
1. 최근 12개월 간의 주식과 채권의 월별 수익률 을 매달 각각 구합니다.
2. 앞서 구한 1 2개월 간의 월별 수익률의 표준 편차를 계산 합니다. 이것이 주식과 실전주식 채권의 변동성입니다.
3. 2에서 구한 변동성에 반비례하여 주식:채권에 투자 합니다.
즉, 쉽게 얘기하면, 매달 주식과 채권의 최근 12개월 간의 평균적인 등락폭을 계산한 뒤 , 그 변동성에 반비례하는 비율로 투자 하라는 의미입니다. 이번달에 주식과 채권이 변동성의 비가 3:2였으면, 주식: 채권 = 2:3으로 투자하라는 말이지요(주식40%: 채권 60%)
이전 포스팅에서 살펴본 단순 무식하게 1:1로 고정된 비율로 투자한 것보다 훨씬 더 수익 곡선이 안정된 것을 확인할 수 있지요?
주식이 반토막 나는 상황에서 이 risk parity 전략의 손실은 채 15%도 안 되는 것을 확인 할 수 있습니다.
그리고 시장이 저렇게 폭락하는 상황에서도 이 전략의 수익 곡선은 상당히 안정되게 우상향 하는 것을 확인할 수 있지요?
이런 수익곡선이 나타나는 이유 는,
수익 극대화에 초점을 맞춘 것이 아니라 손실 최소화에 초점을 맞추었기 때문 입니다.
수익 극대화에 초점을 맞추면 필연적으로 손실도 극대화됩니다. 그러면 수익 곡선은 급등했다가 급락하는 불안한 패턴으로 나올 수 밖에 없지요.
하지만, 손실 최소화에 초점을 맞추면, 손실이 적기 때문에 복리 효과에 의한 주식의 수익률은 오히려 더 증가합니다. 즉, 손실을 줄이는 것 = 강력한 수익이기 때문 이지요. 이 블로그의 서두에서 알려드린바 있지요? ( http://stock79.tistory.com/2 )
투자에서 가장 안정적이면서도 강력한 수익을 얻는 방법은 수익을 증가시키려고 시도하는 것이 아니라, 손실을 최소화하는 것이라고 누차 강조한 바 있죠?
지난 포스팅에서 살펴본 1:1로 고정된 비율로 투자한 것과 매달 액티브하게 변동성에 따라 비중 조절한 결과의 차이를 살펴볼까요?
변동성에 따라 매달 세부적으로 조절해 준 포트폴리오가 고정적으로 1:1로 유지한 포트폴리오보다 급락장에서 훨씬 더 안정적인 모습을 보여줄 뿐만 아니라, 20년 만기 국고채를 이용한 risk parity 전략은 손실이 적을 뿐만 아니라 수익까지도 월등한 것을 보여줍니다.
기본적으로 risk parity 전략은 서로 움직임이 반대인 자산쌍에서만 효과적으로 작동 합니다. 그렇기 때문에 주식과 채권이 가장 이상적인 투자 조합이지요. 하지만, 주식과 채권이 항상 반대로 실전주식 움직이는 것은 아닙니다. 경우에 따라서는 주식과 채권이 같은 방향으로 움직일 때도 흔히 있지요 . 이를 테면, 금리를 올려버리면 채권과 주식이 같이 하락해버리는 경우도 있고, 여러가지 경제 변수에 따라 주식과 채권의 상관성이나 변동성이 커지기도 하고 작아지기도 합니다.
주식과 채권의 움직임이 반대라는 것은, 어디까지나 '평균적'이고 '일반적'인 관점에서 그런 것이기 때문에 이러한 risk parity 전략을 이용하다가 일시적으로 주식과 채권이 한 방향으로 움직이는 구간이 나온다고 해서 뭔가가 굉장히 잘못된 것 아니냐? 라고 실전주식 오해하지 말아야 합니다.
일시적으로 그런 구간도 있지만, 일반적이고 평균적인 관점에서는 약한 음의 상관성을 보이기 때문에 장기간 이 전략을 유지할 수 있는 충분한 근거가 되는 것입니다.
지금까지 주식과 상관성이 자산을 이용해서 효과적으로 분산투자하는 방법을 살펴보았습니다.
가장 기초적인 전략은 주식:현금 =1:1 리밸런싱이었는데, 이는 손실은 절반으로 줄여주지만 수익이 너무 낮다는 단점이 있었죠.
이를 업그레이드 한 전략이 주식:장기 채권 =1:1 리밸런싱 전략이었는데, 이는 현금의 실전주식 낮은 수익을 보상해주는 장점이 있었지만, 시시각각 변하는 주식과 채권의 변동성에 대한 고려가 없이 고정된 비율로 투자해야 한다는 단점이 있었습니다.
그래서 이 전략을 더 정교하게 가다듬은 전략이 risk parity 전략이고, 이 전략은 실시간으로 변하는 자산 간의 변동성을 액티브하게 반영해서 적극적으로 조절해주기 때문에 안정성을 더욱 향상시킬 수가 있음을 확인했습니다.
따라서, 주식과 장기 채권의 risk parity 전략은 상당히 뛰어난 포트폴리오 투자 전략 으로 생각할 수 있고 여러분도 주식 ETF와 장기 국고채 ETF를 이용하여 손쉽게 투자할 수 있습니다.
지금까지는 손실을 줄이고 수익을 늘리는 방법을 주식과 채권 간의 '상관관계'와 '변동성'이라는 측면에서 접근한 투자전략에 대해 알아보았습니다. 다음 포스팅(클릭)에서는 추세 추종에 기반을 둔 '모멘텀' 실전주식 전략을 이용해서 risk parity 전략 보다 더욱 안정적이면서도 강력한 수익을 낼 수 있는 방법을 알아보겠습니다.
1. 네이버 카페 ' 실전주식투자 연구소' (클릭) 으로 오시면, 본 블로그의 모든 내용을 순서대로 확인하실 수 있고, 다양한 실전 투자 정보도 얻을 수 있습니다~
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자타가 공인하는 젠포트 최고의 전략가, 닥터퀀트님의 강좌에서는 그동안 공개하지 않았던 실전 트레이딩 전략 무려 30개와 주기적인 업데이트 강의가 제공 됩니다.
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2021 국내주식 실전투자대회 소개 및 주식사는법
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키움증권은 16년 연속 국내주식 점유율 1위로써 많은 개인투자자가 사용하고 있습니다.
* 05~20년 회계연도 증권사 주식 약정금액 기준, 출처: 코스콤
안정적인 거래매체인 HTS / MTS는 물론 키움증권 영웅문으로 설명된 주식관련 강의가 많아
주린이가 따라하면서 배우기도 쉽다고 생각하거든요. 그래서 저또한 사용하고 있답니다.
또한 수시로 열리는 실전투자대회 및 다양한 이벤트가 있어서 저도 자주 참여한답니다. ㅎㅎ
이번에는 어떤 이벤트가 있는지 한번 볼까요!
이벤트에 참여하시려면 주식계좌를 만들어야 해요. 어떻게 만드는지 한번 볼까요.
복잡한것 같은데, 만들어 보면 쉬워용!
앱스토어 또는 구글플레이스토아에서 '키움증권 계좌개설 앱' 다운로드 한 후
앱이 시키는대로 계좌개설 절차에 따라 진행만 하시면 되요.
개설가능계좌가 많지만, 기본적으로 종합계좌만 선택하셔도 됩니다.
준비물은 스마트폰, 신분증(주민등록증 또는 운전면허증), 기존 거래가 가능한 통장만 있으면 되요.
그리고 영웅문S(MTS)나 영웅문4(HTS)를 통해 주식거래를 할 수 있는데요.
주식사는법으로는 어플이나 HTS에서 주문하기로 매수/매매 진행하시면 돼요.
키움증권이 사용자가 많아서 주식사는법이나 영웅문 활용법 검색만해도
참고할만한 컨텐츠가 많아서 좋더라고요.
주식사는법, 영웅문에서는 초보자도 쉽게 시작할 수 있어요.
오늘 먼저 소개할 이벤트는 2021 키움 영웅전 실전투자대회 입니다.
보시다 시피 총상금은 1억 6,735만원이나 되네요.
참가기간은 2021.5.31~ 7.18 이고
대회기간은 2021.6.14 ~ 7.30 입니다.
먼저 상금은 어떻게 되는지 확인해 보았어요.
실제로 계산은 안 해봤는데, 대충 봐도 맞을것 같군요.
주식리그 실전주식 1억클럽에 수익률1등만 하면 상금이 5,000만원 이군요.
저도 상금을 보니 군침은 도는데, 쉽지는 않겠죠~ ㅎㅎ
수익금 부문은 1억클럽과 3천클럽 1위만 주나 봐요.
저같은 개미는 수익금 부문은 일찌감치 포기해야 겠어요. ㅋㅋ
1억클럽 3천클럽은 살짝 부담스럽기 때문이예요.
그래도 주식사는법 깨우치기는 실전투자대회가
주간 1천만원 이상 거래자 중 매주 300명에게 스타벅스 아메리카노 를
주간 10억원 이상이면 매주 100명에게 신세계상품권 3만원권을
주간 30억원 이상이라면 매주 30명에게 현금 10만원을
주간 100억원 이상이면 매주 10명에게 현금 30만원을 주는군요.
저는 욕심을 버리고 스벅 을 노려보는 것으로~
주차별 주식 약정금액 1위를 하면 현금50만원을 주는 거래왕 상금도 있네요.
주차별 중복 당첨도 된다고 하는데,
대회 참가후에 상단 카카오톡, 블로그, 페이스북 버튼을 통해 공유하면
추첨을 통해 총 500명에게 베스킨라빈스 싱글레귤러
1차발표는 6월21일(250명) 2차발표는 7월19일(250명)인데
저는 날씨가 조금더 더운 7월에 한번 도전해 보아야겠어요.
아이처럼 아이스크림 너무 좋아하거던요. ㅋㅋ
대회 및 거래 유의 사항인데, 한번 읽어보시면 좋을것 같습니다.
참가신청방법은 온라인신청이 모두 가능하고, 1인1계좌 참가가 가능하여
바로 '지금 참가하기' 하였습니다.
아래와 같이 주식리그와 선물옵션리그가 있는데, 저는 주식리그만 신청하였습니다.
개인(신용)정보 선택 동의서를 모두 읽고 동의 하였습니다.
마침내 주식리그 신청이 완료되었습니다. ㅎㅎ
저도 대회에 나가서 1등하면 좋지만,
저의 능력을 알기에 참가에 의미를 둘께여~
이어서 주식옮기기 이벤트입니다.
모 증권사에 공모주 우대를 맞추기 위해 보유주식이 있는데,
이번에 공모주 자격이 변경되면서
이번 기회에 주식옮기기 한번 시도해야겠어요.
위 사진 처럼 이벤트 신청하고,대체 후 입고액 확인하면 됩니다.
입고 대상이 국내주식 이고,
KOTC,코넥스,ETF,ETN까지 포함되니 대부분 되는군요.
당첨 대상은 키움증권 비대면계좌로 이벤트기간인 7월29일까지
500만원이상 대체 입고하여 1백만원이상
거래 금액이 크면 추가 혜택, 코스피200종목
입고시에도 추가혜택이 있으니 참고하세요.
지금까지 주식사는법과 현재 운영중인 키움증권 의 다양한 이벤트 중 2021 키움 영웅전 실전투자대회,
주식옮기기 이벤트를 소개해 드렸습니다.
관심 있으신 이웃분들은 상단에 있는 링크 참고하시기 바랍니다 .
[본 포스팅을 작성하기 위하여 키움증권으로부터 소정의 원고료를 지급받았습니다.]
키움증권 준법감시인 심사필 제21-02033호(2021.06.21~2022.06.20)
· 05~20년 회계연도 증권 주식 약정금액 기준 국내주식시장 점유율 16년 연속 1위(출처:코스콤)
· 당사는 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 반드시 충분한 설명을 듣고 투자결정을 내리시기 바랍니다.
· 이 금융상품은 투자결과에 따라 원금손실의 위험이 있습니다.
· 영웅문4(HTS), 영웅문S(MTS) 등 주식 수수료는 0.015%이며, 기타 수수료에 관한 사항은 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
· 해외주식 및 ETF 거래는 투자결과에 따라 원금손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
· 환율 변동에 따라 투자자산의 가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.
· 미국주식 수수료[온라인:0.25%, 오프라인:0.5%]이며 세금 및 기타 비용이 있습니다.
· KRX 금시장에서 매수한 금은 1kg단위로 실물 인출할 수 있으며, 인출 시에는 10%의 부가가치세 부과 실전주식 및 기타 비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
· 영웅문4, 영웅문S 등의 금현물 수수료는 0.3%(부가가치세 포함 0.33%)이며, 기타 수수료에 관련된 사항은 당사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
· 선물, 옵션 등 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자결과에 따라 원금초과손실이 발생할 수 있고 이는 투자자에게 귀속됩니다. 또한, 계좌 잔고가 유지증거금에 미달하는 경우 계약이 강제 청산될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
· 영웅문(HTS)/영웅문SF+/모바일웹/오픈웹KOSPI200 선물 수수료는 0.003%, 개별주식선물 수수료는 0.006%이며, 기타 수수료 관련된 사항은 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
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안녕하세요? 전광석화 입니다. 수십년간 쌓아온 공모주 노하우를 글로 표현하고 남기면서, 좀 실전주식 더 쉽게 투자하는 방법 핵심만은 반드시 알고 투자하도록 하기 위해 만들었습니다. 가장 쉬운 최고의 공모주 투자자가 되는 날까지 최선을 다할 것입니다.
엘리어트 파동 이론 및 실전 주식 매수 타이밍 찾는 방법
1920년 미국의 철도회사를 다니던 엘리어트가 일을 그만두고 다우지수를 분석하면서 만든 이론으로 당시 저점과 고점을 정확하게 예측하면서 유명해졌다가, 사장된 이론으로 1986년 다시 월가에서 엘리어트 이론을 사용해 주식시장 예측에 사용되고 폭락장을 맞추게 되어 다시 유명하게 된 이론이다.
이 이론은 크게 상승 5파동과 하락 3 파동으로 이루어져 있다. 주식은 이 8개의 파동이 반복되어 움직인다고 본다.
상승 1파, 3파, 5파와 하락 a파, c파는 충격 파동(상승, 하락 범위가 큰 경우)으로서 세부적으로는 다시 5개의 파동을 만들며 진행한다.
조정 2파, 4파, b파는 충격파에 따른 조정파동으로 하락, 상승을 거치면서 쉬어가는 구간이다. 그리고 세부적으로 3개의 파동을 만들면서 움직인다고 본다.
그리고 이 8개의 파동이 무한이 반복하며 소사이클, 중사이클, 대사이클, 초대사이클 등 끝없이 팽창한다는 이론이다.
국내에 처음 엘리어트 파동이론을 소개한 김중근 교수님이 지필한 엘리어트 파동이론 책이 있으니 관심있으신분 꼭 사보시기 바랍니다.
그리고 김중근 교수님은 현재 유튜브에 방송을 하고 계시니 무료영상으로 상세하게 설명해주니 관심있으신분 방문해 보시기 바랍니다.
| 엘리어트 파동의 절대법칙 3가지 |
저점이 상승 1 파동의 저점을 하회해서는 안된다. 그림에서 알 수 있듯이 이탈해버린다면 파동의 모습을 만들 수 없기 때문이다. 만약 2 파동이라고 본 파동이 1 파동의 저점을 이탈한다면 파동 카운트를 다시 해야 한다.
조정 4 파동의 저점이 상승 1 파동의 고점을 침범해서는 안된다. 만약 침범한다면 조정 4 파동으로 볼 수 없고 다시 파동을 카운트해야 한다.
일반적인 상승3파동은 상승 3개의 파동(1,3,5)중 가장 힘이 강력하고 상승폭이 큰 파동이다. 따라서 상승 1파, 5 파동과 비교해 가장 짧으면 안 된다. 1파, 5파와 길이가 같거나 2번째로 긴 것은 가능하나 3번째로 가장 짧아서는 안된다는 내용이다.
이 3가지의 절대법칙을 유지하면서 8개의 파동을 만들면서 움직인다는 이론이며, 이 절대법칙은 세부 파동에서도 똑같이 적용된다. 이 절대법칙을 시총이 작거나 테마주, 작전주는 무시하고 진행하는 경우가 수도 없이 많으며 이 법칙은 지수나 초대형주에 적용해야 한다.
| 조정파동의 특징 및 문제점 |
주식은 조정구간(눌림목)에서 매수하여 다음 파동을 먹어야 돈을 버는 것인데, 이 조정파동 2파, 4파는 무척 난해해서 얼마의 기간 동안 조정받을지 얼마만 큰 하락(실전주식 반등)할지는 정확히 알 수 없다. 엘리어트는 수많은 패턴(플랫, 지그재그, 불규칙, 삼각형 등)의 조정파동을 설명하지만 그것을 실전에 사용한다는 것은 거의 불가능하다고 보면 된다. 왜냐하면 조정에 수 많은 예외가 있고 세력이 악용하는 경우가 너무나 많기때문이다.
조정파동에 대한 이론을 설명하자면 끝도없으며 이해도 되지도 않는다. 엘리어트는 파동의 모양은 만들었으나 시간(파동의 기간)은 예측하지 못했다. 그래서 요즘 시간에 대하여 일목균형표를 적용해 많이 사용한다.
아래 조정패턴 설명입니다. 한번 보시고 조정 패턴에 대하여 따로 연구를 많이 해보시기 바랍니다.
| 개미가 유일하게 수익낼 수 있는 방법(3파동 초입부 진입) |
위 그림의 보라색 동그라미 부분에서 매수하여 3파동의 시세를 먹는 것이다. 개미는 C파의 최저점을 알 수가 없으며, 1파의 고점을 알 수도 없고, 조정의 2파의 길이와 기간도 알 수가 없다. 다만 거대한 시세를 내는 3 파동이 시작할 경우 무조건 1파의 고점을 돌파해야 한다는 것이다.
보통 3파동은 충격파로서 강력한 시세를 분출하면 파동이 연장되는 경우가 많다. 파동의 연장은 그림의 연두색처럼 3 파동의 세부 파동의 1개의 파동길이가 1파의 길이와 비슷한 것으로 상승 5개 파동이 마치 9개 파동으로 보이는 것이다.
어떤 주식이 폭락을 하여 충분한 기간 조정을 거친 뒤 저점 대비 50~100% 이상 상승하면서 b파의 고점을 돌파했다면 1 파동이 시작되었다고 볼 수 있다. 1 파동이 시작되었다고 가정하고 3 파동을 기다려야 하는데, 2 파조 정의 기간을 알 수 없기에 1파의 전고를 뛰어넘을 때 매수를 하거나, 3파-(1) 파가 끝나고 조정(2) 파에서 매수를 하고, 만약 1파의 고점이나 2파의 저점을 이탈하면 손절하는 방법으로 대응 해야 한다. 이탈하는 경우가 수도 없이 많다. 특히 시총이 적은 종목은 이 이론으로는 설명이 불가능 하기에 절대 사용해서는 안된다. 하지만 모든 주식이 상승하려면 전 고점은 돌파해야 한다는 건 불변의 진리이기에 이 자리를 공략해야 하고, 어설픈 돌파 매매는 역사적 최고점(3 파동 고점 자리 돌파하는 5 파동 매수)이 될 수 있음을 명심하고 대응해야 한다.
내용이 어렵지만 중, 장기 투자하는 개미는 이 구간을 공략해야 한다고 생각한다. 스켈핑, 데이트레이드, 스윙을 지향하는 개미는 기법과 대응으로 하는 것으로 참고만 하길 바랍니다.
이 그림은 전형적인 이론적이며 큰 틀에서 모양이며, 세부적이며 실전에서는 예측할 수 없는 모습의 모양을 만들면서 움직인다. 따라서 위 이론을 생각하며 매수, 매도 시나리오를 만들고 손절 라인을 이탈하면 매도하여 대응하는 수밖에 없다. 그래서 주식은 대응의 영익이라고 하는 것이라 생각한다.
| 엘리어트 이론의 실전 사용에 대한 |
☆장 점
- 다음 파동을 미리 예측할 수 있어 매수,매도가 자유로워 수익을 극대화할 수 있다.
★단 점
- 파동 예측은 사실상 불가능하다.
- 조정 파동은 이론적으로 설명이 어렵다.
- 파동 예측 실패한 경우 큰 손실을 본다.
◎ 총 평
- 엘리어트 파동이론은 정말 대단한 이론인 반면에 아무짝에도 쓸모 없는 이론이다. 왜냐하면 수많은 변칙이 존재하기 때문이다. 그 수만은 변칙을 조정파동에 넣고 끼어 마추어 보면 이론이 성립한다. 당연히 예측은 거의 불가능하다고 본다. 이 이론으로 시장을 예측할 수 있다면 그 사람은 세계 최고의 부자일 것이다. 하지만 이 엘리어트 파동은 공부해야하며 위 에서 말했듯이 파동의 흐름을 예측하고 세부적으로 사용하여 수많은 대응을 바탕으로 한 매매경험이 쌓이면 엄청난 수익을 가져다 줄 것이라고 본다.
엘리어트 파동에 대한 책은 많이 있으며, 그중 김중근 교수님과 시골의 박경철님의 책을 추천하며, 엘리어트 파동에 목메는 일이 없도록 하시길 바랍니다.
주식 RSI 상대강도지수 활용 방법
주식 RSI 상대강도지수 활용 방법 보조지표 중에 가장 많이 사용되는 RSI 사용방법을 알아보겠습니다 RSI는 상대강도지수라고 현재 추세의 강도를 백분율로 나타내어 언제 주가 추세가 전환 될 것
하락장 평생돈버는 엔벨로프 지지선 반등 스윙 기법 정리
엔벨로프 지지선 반등 스윙 기법 하락장에서 평생 써먹을 수 있는 기법입니다 이 정도로 위험성 낮은 기법은 없을 거라 봅니다 이 기법으 공유하고자 하니 투자하시는 분들 공부해 보시기 바랍
자신을 되돌아 보는 주식 격언
요즘 지수는 높아도 개별종목은 엉망진창인 거 같아요 정말 수익내기가 어려운거 같습니다 ㅜ 주식 격언을 보면서 다시 한번 뒤돌아 보면서 여유를 가지시길 바라는 마음에 글을 적어 봅니다
실전투자대회 1, 2 등의 단기 매매 방법[돌파고, 슈카방송보고배움]
현재 키움 실전 투자대회가 진행 중입니다. 실전 투자대회의 참가자들의 상위 랭커들의 대다수는 데이트레이더, 스켈퍼입니다. 그중에서 눈에 띄는 수익률을 기록한 2명이 있어서 이들의 매매 방법에 대해서 정리하려 합니다.
21.07.22 기준 수익률
개인적인 투자 스타일은 기간을 여유 있게 두고 하는 추세추종과 밴드 트레이딩을 병행하고 있으나 이런 수익률을 기록하는 사람들을 보니 너무 궁금해졌습니다. 실전 투자대회의 경우 상위 랭커들의 매매기록을 확인할 수가 있습니다. 1 영업일 이전 매매기록은 진입 평단가까지 확인이 가능하고 당일 매매 기록의 경우 10분 지연이지만 언제 매수 매도했는지 확인이 가능합니다. 금액대 별로 리그가 나눠져 있는데 100만 리그이지만 해당 수익률이 어마어마하단 걸 알 수 있습니다. 저게 2달도 채 안되어서 기록한 수익률이란 게 더욱 엄청납니다.
닉네임 : 돌파고의 매매 타이밍
매매 기록을 보면 정말 말 그대로 '닉값' 한다는 생각이 바로 듭니다. 매수 매도 시간과 하루 매매 횟수를 살펴보면 아마 AI가 매매하고 있는 것으로 추정합니다. 매매 스타일은 돌파 매매이며 거의 대부분의 종목을 5분 이내에 청산합니다.
이렇게 분봉상 직전 고점을 뚫는 순간이 매수 타이밍입니다. 매도 시간을 살펴보면 수익 목표는 1~2% 수준으로 예상이 됩니다. 또한 보유 시간은 5분을 넘기지 않습니다. 또한 손절은 매수가를 위협하면 시행하는 것으로 보이며 대부분의 손실이 1%를 넘기지 않습니다. 간혹 슬리피지로 인해 1.5% 수준도 보이기는 합니다. 이 글을 정리하면서 매매내역을 살펴볼수록 AI이거나 혹여 사람이 직접 매매하는 것이라도 대부분의 사람들이 참고하기는 어려워 보입니다.
닉네임 : 슈카방송보고배움의 매매 타이밍
과거 하스트톤이란 게임을 즐겨해서 식빵 아재의 방송은 간간히 봤었는데, 그 당시 게스트로 나오던 슈카아재가 어느덧 초대형 유튜버가 됐습니다. 슈카의 방송을 즐겨보는 분 같은데 이 분 역시 위의 돌파고처럼 돌파 매매를 주로 사용하는 것으로 보입니다. 다만 돌파고와는 달리 사람이 직접 매매하는 것에 가까운 것으로 보이며 보통의 사람들도 연구해서 어느 정도 참고할 수 있다고 생각됩니다.
돌파고의 경우 매매기록을 살펴보면 전고점을 뚫는다-매수라는 알고리즘 분위기가 풍기는 매매내역이었지만 슈카방송보고배움의 경우 알고리즘이 아닌 직접 매매의 분위기가 나는 편입니다. 손절은 내일 매수매도 평단가를 확인해야 알겠지만 2% 내외의 손절로 보이며 익절은 돌파고와 달리 일관성이 비교적 부족한 것으로 보아 호가 분위기를 살피며 하는 것으로 추정합니다. 대체로 3~6% 수준으로 보이네요.
슈카방송보고배움을 닉네임으로 사용하는 트레이더도 AI를 사용하거나 반자동을 활용하는 것으로 보여집니다.
매매 구조는 쉽다. 실행은 어렵다.
매매 구조 자체는 간단합니다. 하지만 단기 매매일수록 어떠한 종목이 힘이 강한지, 이슈가 되는지를 살펴보는 능력이 중요시됩니다. 뜨겁게 단기간에 타오를 수 있는 종목을 보는 눈을 키울 필요성이 있습니다.
백만 리그뿐만 아니라 다른 금액대의 리그의 랭커들의 매매 방법도 굉장히 흥미로운 게 많습니다. 돌파 매매를 사용하는 사람들이 가장 많은 편이며 어떤 랭커는 시외 매수 장초 매도의 전략만을 사용하기도 합니다. 본인이 단기 매매를 지향한다면 실전 투자대회에 참가해서 고수들의 매매 방법을 살펴보는 것도 큰 공부가 될 것입니다. 다만, 일주일 이상을 가져가는 트레이딩이나 투자자들에게는 큰 도움이 되지 않습니다.
하루만에 수익 내는 실전 주식투자 - 강창권
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지금까지 이런 책은 없었다. 이 책은 저자의 실제 매매기록을 공개하는 것은 물론 어렵지 않은 차트분석으로 매수매도 타이밍을 하나씩 세밀하게 분석한다. 차트를 분석하는 기법은 아주 많지만, 실전에서는 핵심만 간단히 익히고 거래량과 호가에 집중하는 것이 좋다. 이를 통해 급등주의 매수 타이밍을 예측할 수 있다.
남북경협, 5G, 블록체인 등 대형 테마주 완벽분석
초보에게 유용한 맞춤형 실전 Tip!
특히 남북경협, 5G, 블록체인, 정치 등 저자가 기업들을 짚어주며, 이슈가 터질 때마다 어떤 전략을 써야 하는지도 알려준다. 또한 주식 체결 원칙을 이용한 매수 법, MTS의 자동매매 기능, 세계 증시를 파악하기 위한 웹사이트 등 초보자들에게 유용한 정보도 가득 넣었다.
리디 셀렉트에서도 읽기 가능!
책의 내용과 추천하는 이유
최근 나는 시간이 많이 남아돌아서 여러 분야의 책을 읽고 있다 그러다 보니 주식 관련 책들도 많이 일고 있는데 이 책은 정보성 책이라서 주식투자에 관심을 많이 갖고 있는 나로 써는 이 책은 읽을만한 가치가 있다고 생각되어서 추천해보게 되었다.
이 실전주식 책의 저자 강창권 님은 여러 번의 시행착오를 끝에 이러한 단타서 주식 거래방법을 고안해냈다. 도움이 되는 내용들이 많이 있어서 좋았다.
이 책을 읽기 전에는 단타거래는 무조건 좋지 않다고 생각했었다.
내가 읽어왔던 책들은 주식은 장기로 보고 가치가 오를 기업에 투자를 하는 거라고만 알고 있었고 그렇게 하고 있었다.
그러나 이 책을 읽고 생각이 바뀌었다.
단타 거래으로는 처음으로 나도 최근에 메디톡스라는 주식이 떨어지는 과정에서 좋은 타이밍에 들어가게 되어 30퍼센트 상한가를 먹어본 경험이 있다.
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