주식 기초 #8 (주식 차트 : 보조지표 거래량 보는법)
주식기초 : 거래량
기업 ( 종목 ) 의 주가 추이를 보기 위해 가장 많이 활용하는 차트의 보조지표는 이동평균선 , 거래량의 지표가 대표적입니다 . 오늘은 그 중 거래량 보조지표에 대해서 정리하겠습니다 .
거래량은 주식을 막 시작한 분들에게는 사실 눈에 잘 띄지 않는 지표 입니다 . 하지만 거 래량은 차트분석 (기술적 분석)에 있어 굉장히 중요한 지표인데, 이는 거래량 지표가 추세와 차트의 패턴을 확인하고 수급을 나타내는 지표 이기 떄문입니다 .
삼성전자 차트(출처:네이버금융)
거래량
거래량이란 ?
거래량이란 주식을 사고 파는 거래(매매) 가 이루어진 양 입니다 . 거래량 1은 매수와 매도가 각각 1주씩 서로 이루어진 것을 의미 합니다. 거래량을 표현하는 단위는 주식의 수입니다 .
거래량은 종목에 대한 관심과 투자자의 심리를 보여주는 중요한 지표 입니다. 그렇기 때문에 주식 캔들차트(봉차트) 밑에 대부분 거래량 지표를 표기 합니다 .
삼성전자 차트(출처:네이버금융, 삼성POP)
거래대금
거래량은 종목별 단가가 상이하기 때문에 간혹 거래대금으로 보는 경우도 있습니다. 사실 한 종목 내에서는 큰 의미는 없지만 거래대금은 '거래량 x 주식 거래량 보는 법 주식 거래량 보는 법 주식 거래량 보는 법 주가'로 계산 되기 때문에 어떤 종목이 더 시장의 관심이 많은가 판단하는데 기준이 될 수 있습니다.
보조지표 : 거래량 표시창
캔들차트(봉차트) 밑에 빨간색과 파란색 막대차트 가 보입니다 . 즉 거래량은 봉차트 밑에 있는 빨간색과 파란 막대 그래프에서 확인 가능합니다 .
삼성전자 차트(출처:네이버금융)
거래량 구성요소
그러면 어떤 막대는 빨간색이고 .. 어떤 막대는 파란색이고 .. 크기는 왜 다르고 .. 궁금하실겁니다 . 이는 거래량 지표는 막대 그래프로 표현이 되면 기본적으로 빨간색과 파란색으로 구분 이 됩니다 .
빨간색은 전날 대비 거래량이 상승 한 것이며 , 파란색은 전날 대비 거래량이 하락 했음을 의미합니다 .
전 기준시점의 초기 설정값은 일 단위 입니다 . 기준을 주 , 년 , 월 등으로 변경하면 비교 시점도 같이 변경됩니다 .
삼성전자 차트(출처:삼성증권)
거래량 색상변화 의미
주식 거래량 색깔 변화는 전일 대비 거래량의 증감 유무를 의미 합니다 . 즉 주식 차트에서 거래량의 색상은 전일 거래량과 차이를 나타내줍니다 .
- 빨간색(양봉) : 전 기준시점 대비 거래량 증가
- 파랑색(음봉) : 전 기준시점 대비 거래량 감소
거래량 예시
주식 거래량 양봉 붉은색 의미 : 거래량 ▲
주식 거래량 색상이 빨간색으로 변하면 거래량이 전일 대비 증가한 경우입니다 .
주식 거래량 음봉 파란색 의미 : 거래량 ▼
주식 거래량 색깔이 파란색으로 변하면, 거래량이 전일 대비 감소한 경우입니다 .
주식 거래량 검은색 의미 : 거래량 같음 -
거래량 캔들이 검은색인 경우는 전일 대비 거래량 증가폭이 0%인 경우 입니다 . 즉 어제의 거래량과 오늘의 거래량이 같은 경우입니다 .
또한 주가가 양봉의 빨간색이고 동시에 거래량이 음봉의 파란색인 경우가 가능합니다. 반대로 주가가 파란색의 음봉이고 동시에 거래량이 양봉의 빨간색인 경우도 가능합니다.
거래량의 색상은 기본적 으로 주식 거래량의 변화로 인해 색상이 변하긴 하지만 그렇지 않은 경우가 있습니다. 주가의 색 변화와 거래량의 색 변화는 서로 독립적이기 때문입니다.
주가가 빨간색이며 거래량이 파란색인 경우
주가의 색 변화는 매수자와 매도자의 개수 비교를 나타냅니다. 주가가 붉은색이라는 것은 매수자가 매도자 보다 많다는 것을 의미합니다. 보통 전일대비 종가가 높은경우 빨간색을 나타냅니다.
주식 거래량의 색 변화는 매수자와 매도자의 총 거래횟수를 나타냅니다. 거래량이 파란색이라는 것은 매수자와 매도자의 거래 횟수 합계가 전일 보다 적다는 것을 의미합니다.
주가가 파란색이며 거래량이 빨간색인 경우
주가가 하락해서 음봉이되면, 매도자가 매수자 보다 많다는 주식 거래량 보는 법 것을 의미 합니다. 하지만 거래량은 매수자와 매도자의 총 거래 합계이므로 수급 비율을 나타내지는 않습니다.
주식 거래량 색상 요약!
주식 거래량 색 변화는 전일 대비 거래량의 증감을 나타냅니다.
- 거래량의 붉은색 양봉은 전일 대비 거래량의 증가
- 거래량 파란색 음봉은 전일 대비 거래량의 감소
- 검정색 거래량은 전일대비 거래량의 동일
- 주가가 양봉의 붉은색, 거래량 음봉의 파란색 가능
- 주가가 음봉의 푸른색, 거래량 양봉의 파란색 가능
주가 상승 및 거래량 상승
매수세가 강합니다. 주가와 거래량이 동시에 증가하고 있다는 것은 매도가 많지만 매수세가 매도세를 넘었다는 의미로 해석될 수 있습니다.
주가 상승 및 거래량 하락
매도세가 약합니다 주가는 오르지만 거래량은 떨어지는 의미는 주가는 오르지만 거래는 이루어 지지 않는 것 입니다. 즉 주식을 갖고 있는 사람들이 오를걸 기대하고 매도를 하지 않는 다고 해석될 수 있겠습니다. 매도물량이 나오지 않아 가격이 올라가는 것으로 해석 할 수도 있습니다.
주가 하락, 거래량 상승
매도세가 강합니다. 주가는 떨어지고 거래량이 많아진다면 주식을 매도하려는 사람이 많아진 것으로 볼 수 있습니다. 하락하면서 꾸준히 증가하는 경우는 드문 경우입니다.
주가 하락, 거래량 하락
매수세가 약합니다. 주가가 떨어지고 거래량이 떨어지니 매수 하는 사람이 없을 것으로 해석될 수 있습니다.
주가 상황별 높은 거래량이 나왔을 때 기본 분석 방법
주가가 횡보하며 긴 기간동안 거래량이 적은 상황에 거래량이 주식 거래량 보는 법 증가한다면 상승 추세의 시작일 가능성
당일 주가가 하락하며 거래량이 많을 때 갑작스러운 매도세의 등장으로 하락 추세가 장기화 될 가능성
당일 주가가 상승하며 거래량이 많을 때 갑작스러운 매수세의 등장으로 상승 추세가 장기화 될 가능성
당일 주가 변동이 없으며 거래량이 많을 때 주가가 고평가 되어 있는 경우 하락추세, 주가가 저평가 되어 있는 경우 상승추세가 될 가능성
분석과 해석하는 사람에 따라 의미가 달라질 수 있습니다. 거래량을 보고 우리는 왜 이러한 매매 물량이 이루어졌는지를 생각해 보는 것이 좋을 듯합니다. 항상 차트분석은 사후 분석이니 100% 맞을 수는 없다 생각하고 보조지표로서 활용 하시길 바랍니다.
금융투자 사관학교
주식시장 거래량. 중요한 지표일까요? 이 포스팅 시작 전, 소위 전문가라는 사람들과 유튜버에서 하는 이야기를 들어보았습니다. 놀랍게도 오해하는 부분이 많았는데요. 제가 거래량과 관련된 실제 사례를 보여드리겠습니다. 참고하시면, 앞으로 주식투자를 하시는데 도움이 되리라 생각됩니다.
주식-거래량-보는법-썸네일
주식 거래량. 많으면 좋을까요? 적은 것이 좋을까요? 우리 주식시장은 수많은 정보들이 취합되는 공간입니다. 그중에 이 거래량이라는 친구는, 해당 종목의 주식이 얼마나 많이 사람들이 사고팔고 있는지 보여주는 정보입니다. 숫자로 보면, 한눈에 보기에 증가하고 있는지 아닌지 파악하기 어렵잖아요? 그래서 이렇게 그래프로 주식 거래량 보는 법 그려둔 것입니다. 한번 실제로 보시면서 자세한 얘기를 나누어보겠습니다.
주식 거래량 보는 법
키움증권-영웅문S-거래량차트
삼성전자의 거래량 차트. 보시는 것처럼 하단에 거래량이 표기되어있습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 거래량이란 사람들이 해당 날, 얼마나 거래를 많이 했는지 수치화 주식 거래량 보는 법 된 정보를 시각화해둔 것입니다. 그러나 사람들은 때때로 거래량에 지나친 의무 부여를 하곤 합니다. 오늘은 그러한 오해를 정확히 거래량 차트를 보는 법을 설명드리며, 풀어보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 먼저, 색상에 대한 오해부터 풀어보겠습니다.
거래량이 상승하면, 빨간색이다?
소위 전문가라는 분들도, 너무나 잘못 설명하는 부분입니다. 이에, 많은 블로그에서도 당영하게 설명하는 내용인데요. 거래량은 사실 색깔과 큰 상관이 없습니다. 거래량은 여러분이 사용하시는 HTS 시스템에 따라 다르게 나타나기 때문입니다. 만약 여러분이 키움증권의 영웅문을 사용한다면, 거래량이 상승할 때는 빨간색. 하락할 때는 파란색으로 표기됩니다. 그러나 모든 HTS가 그런 것이 아닙니다.
KB증권-M-able-거래량-차트
KB증권의 M-able 차트입니다. 보시는 것과 같이, 거래량이 감소했는데 차트 색깔에 따라 주식 거래량 보는 법 그냥 빨간색으로 표기됩니다. 반면, 거래량이 상승했는데, 일봉 차트에 따라 파란색으로 표기되기도 합니다. 따라서, 영웅문과 다르게 이 HTS에서는 거래량이 그냥 일봉 차트 색깔을 따라갑니다.
결론적으로, 우리는 자신이 사용하는 HTS에 따라, 거래량 색상의 의미를 파악해야하는 것입니다. 오해하실 수도 있는 것이 사실 보통 사람들은 한 증권사 프로그램만 주로 이용하다 보니, 이러한 내용을 잘 모르기 때문입니다. 저희 금융투자 사관학교에서는 많은 증권사를 사용하며, 여러분께 올바른 정보를 전달드리기 최선을 다하고 있습니다. (홍보 맞아요~)
거래량이 매수 시그널이다?
아시아나항공. 2019년-투자기록
보여드려도 되는지 모르겠습니다. 그러나, 좀 제대로 설명하고 싶어, 위험을 감수합니다. 2019년, KB증권 M-able을 통해, 아시아나 항공에 투자하였습니다. 왼쪽에 보시는 것처럼, 하락하면 조금씩 분할 매수하여, 평단가를 조정합니다. 이때를 보시게되면, 거래량의 거의 발생되지 않음을 보실 수 있습니다.
반면, 오른쪽 위를 보시면, 거래량이 급증하는 것을 볼 수 있습니다. 그러나, 엄청난 상승을 보이기 직전 거래 물량이 쏟아져 내리며 단기적으로 하락하는 모양을 보실 수 있습니다. 다시말해, 거래량을 중시했다면, 저는 아시아나 항공에 투자하지 말았어야 하고, 저렇게 거래량이 급증하는 시기에 올라가서 손해만 보고 나와야 합니다.
반면, 저는 어떻게 했나요? 거래량이 없는 시기. 아시아나 항공에 투자 포인트를 잡았다 판단하여, 분할매수를 하였습니다. 결론적으로 63%라는 수익률을 고점쯤에서 나왔습니다. 결론적으로, 여러분이 거래량이 중요하냐 아니냐는 결국, 여러분의 투자 스타일에 따른다는 것입니다.
거래량이 주는 정보 1가지
돈까스집의 비밀
거래량에 따라 투자하는 것은 차트만 믿고 투자하는 것과 똑같습니다. 다만, 우리가 거래량을 통해 얻어야 하는 것은, 해당 종목이 현재 얼마나 사람들에게 주목받고 있는지는 알 수 있는 것입니다. 가령 쉽게 설명드리면, 어떤 돈가스 가게에 사람들이 많으면, 우리는 해당 가게가 굉장히 인기 있다 생각합니다.
사람들이 엄청 많이 몰려서, 대기표를 받고 음식을 사먹어야할 정도였습니다. 상호는 해당 가게 보호를 위해 말씀드리기 어려우나 정말 실제로 얼마 전, 저희 집 앞에 있었던 돈가스 가게였습니다. 사거리에 위치해서, 사람들이 가게 안에 사람들이 많은 것을 보고, 맛이 궁금해서 더 찾아오기도 하는 그런 가게였습니다. 그런데 제가, 돈가스집이 얼마 전 있었다고 과거형으로 말씀드렸죠? 네, 해당 돈가스 집은 망해서 사라졌습니다.
사람들이 많이 몰리더라도, 가게 내부적으로는 매출을 내는 경영 시스템이 엉망이어서 망한 것입니다. 그러니까, 우리가 주식시장에서 알아야하는 것은, 거래량이 많다고 잘 나가는 회사도 아니라는 것입니다. 단순히, 아~저 회사를 유심히 바라보고 있는 사람이 많네 라는 정도만 파악을 해야 하는 것입니다. 아셨죠?
주식을 잘하는 방법
주식을 가장 잘 하는 방법. 딱 한 가지입니다. 어떤 정보가 주어졌을 때, 해당 정보를 보고 의심을 먼저 하는 것입니다. 나쁘게 말하면 의심이고, 좋게 표현하면 들어오는 정보들을 계산을 해보는 것입니다. 보시는 것처럼, 저희 블로그에도 계속해서 여러 정보들을 드리고 있는데요. 세상엔 이렇게 수많은 정보들이 존재합니다.
이렇게, 정보들이 눈에 보일 때 기회가 닿는데로 분석해보는 것입니다. 제품이라면, 아 이 제품은 어느 정도 시장성이 있을지. 해당 회사가 얼마나 돈을 벌을 수 있는지. 경쟁사가 있으면, 경쟁 강도가 어느 정도 일지. 계속해서 분석해보는 능력을 키워보는 것입니다. 어떤 정보든 괜찮습니다.
주어지는 정보들에서 여러분에게 어떻게 도움될 수 있는지, 맛보고 필요없는 건 뱉어내면 그만입니다. 오늘 제가 말씀드린 내용들도, 당연하게 받아들이지 마시고, 직접 눈으로 살펴보고 정말 맞는지 확인하는 작업이 필요하겠습니다. 연습하고, 또 연습해보시고, 저희 사이트 많이 방문해주시고. 지금까지 주식 거래량 보는 법을 소개해드린 금융투자 사관학교였습니다.
주식 차트 거래량 보는법도 중요하다
거래대금은 거래가된 수량에 가격을 곱한 값이고, 이 거래량이 많고 적음에 따라 주가의 전망을 예측할수가 있습니다.
오늘은 주식차트에서 보이는 거래량이 주식 거래량 보는 법 어떠한 의미를 가지고 있는지, 주식거래량에 따라 우린 향후 어떤 대처를 해야하는지를 알아보도록 하겠습니다.
주식차트에서 보이는 거래량은 어떤 의미를 가지고 있을까요?
- 대부분의 지표들은 후행적이지만 거래량은 선행적인 경우가 많다.
주식차트에서 이동평균선, 캔들등은 후행적이라는 평가가 많다.
이미 주가가 지나고 나서 보여주는 지표들인데 이에 비해 거래량은 선행적인 경우가 많다.
주가의 전망을 살펴보려고 한다면 특히 거래량을 심도있게 확실히 알고가는게 좋다.
- 심리적으로 매수를 할때 더 적극적으로 하기 때문에 거래량이 증가한다.
보편적으로 매수를 많이 할때에 거래가 많이 증가하기때문에 심리적인 부분과 실질적으로 거래량 증가부분이 같이 결합되어 주식거래량이 많을수록 시장에서 관심을 많이 받고 있다는 뜻이다.
- 거래량은 시장과 종목의 체력이다.
출처 베어유
해당 주식차트를 보면 초반에는 거래가 많이 않았다가 오른쪽으로 갈수록 거래량이 분출된것을 볼수가 있다.
시장에서 많은 관심을 받고있기 때문에 거래가 증가했다고 해석할 수가 있다.
출처 베어유
주가와 거래량이 높아지는 차트를 보면서 이후에도 강한 상승의 추세가 계속 될것이라는 예측을 할수가 있고, 이러한 예측을 통해 강력매수의 전략을 세울수가 있다.
반면 상승하던 주가가 꺾이기 시작한다던지 조정을 만들려 하는 흐름속에서 거래량마저 감소하게되면 이후 주가는 조정으로 들어온다고 표현을 하게된다. 이때에는 매수의 관점에서는 싸게 살수있는 기회도 되겠지만 이미 매수를 한 상황이라면 한번쯤 매도를 한후 다음 기회를 노려보는것도 좋다.
간혹 주가가 올랐다가 꺾이는 시점에서 거래량이 이상하게 많은 부분이 있다.
어느 위치에 있던 거래량이 많다는 것은 추세전환의 신호로 봐야한다.
그렇기 때문에 매도세가 본격적으로 나오기 시작하면서 그 매도세가 주가를 하락시키는 흐름들 이기 때문에 하락추세의 흐름으로 보고 당연히 매도의 전략을 세워야 한다.
주가가 하락을 하는데 거래량까지 줄어드는것은 주가가 굉장히 많이 빠져서 매도세도 더이상 팔 물량이 없기 때문에 팔자세력이 악화된 것이다. 이땐 하락세가 멈추고 상승세로 돌아설수 있겠다는 예측을 해볼수가 있다.
하지만, 성급하게 매도해서는 절대 안된다.
갖고있는 물량은 일단 보유하고, 매수도 주식 거래량 보는 법 일단은 유보를 해야한다.
출처 베어유
거래량만 보자면 총 세번정도 거래량이 터진것을 확인할수 있다.
세력들은 몇달에 걸쳐 한번씩 주식을 매집한다. 그다음 이슈를 만들면서 거래가 분출되고 주가는 급등한다.
이전에 거래가 터졌던 종목들은 시간이 지난후 주가가 급등하는 경우가 많이 있다.
주가가 올라가는 과정속에서 고점에서 대량 거래량이 터지는 경우가 많이 있다.
물론 주가가 약간의 조정을 받고 올라가는 경우도 있지만 대부분의 경우 주가가 많이 올라와 주었다는 것은 세력들이 주가를 끌어올렸다는 뜻이다. 그렇게 끌어올린뒤 이익을 실현하고 빠져나간 흔적으로 봐야한다.
그리고 난후 주가는 떨어지는 경우가 굉장히 많다.
거래량은 바닥에서 많이 터니게 되면 추세반전의 신호가 된다는 뜻이고, 꼭대기에서 거래량이 많이 터지게 되면 고점 주식 거래량 보는 법 신호로 추세가 반전되는 신호라고 생각하면 될것이다.
[주식 차트 보는법] 거래량과 VR(Volume Ratio)
주식 차트 분석 즉 기술적 분석을 신용하지 않는 투자자들도 반드시 체크하는 것이 있는데 바로 거래량 입니다. 거래량에는 그만큼 많은 의미가 들어있기 때문입니다. 이번 글에서는 거래량과 거래량을 이용한 지표 VR(Volume Ratio) 에 대하여 작성해보고자 합니다.
거래량
(부제: 거래량이 주가보다 먼저 움직인다 )
거래량의 정의
출처: KB증권 / 삼성전자 거래량
- 주식시장에서 주식이 거래된 총량(매수 매도 전부)을 뜻함
→ 전날보다 거래량이 증가할 경우 빨간색
→ 전날보다 거래량이 감소할 경우 파란색
거래량의 의미
- 거래량은 주가를 선반영 하는 경우가 많음
→ 거래량이 늘면 주가가 오르는 경우가 많고 거래량이 줄면 주가가 떨어지는 경우가 많음
→ 계속해서 하락하던 종목이 갑자기 거래량이 오르는 경우 상승 신호인 경우가 많음
→ 계속해서 상승하던 종목의 거래량이 줄어드는 경우 주가 하락 신호인 경우가 많음
- 거래량과 주가가 동시에 오를 경우
→ 본인이 정한 기준에 따라 분할 매수
→ 전고점 거래량을 돌파하여 오를 경우 주가도 전고점을 넘는 경우가 종종 있음
- 거래량과 주가가 동시에 하락할 경우
→ 본인이 정한 기준에 따라 분할 매도
→ 주가가 고점에서 하락할 때 거래량이 폭발적으로 증가할 경우 기관, 외국인이 매도세로 인하여 주가가 크게 하락할 수 있음
VR(Volume Ratio)
(부제: 거래량을 이용한 매매 동향 파악)
VR(Volume Ratio)의 정의
- 특정 기간에서 주가가 하락한 날의 거래량의 합에서 주가가 상승한 날의 거래량을 합의 비율을 나타낸 값
- 보합을 고려할 경우 보합인 날의 거래량의 총합을 반으로 나눠 하락한 날, 상승한 날 거래량에 각각 더해서 계산
VR(Volume Ratio)의 의미
- VR이 높을 경우
→ 위의 식에서 알 수 있듯이 주가가 상승한 날의 거래량이 많다는 뜻
→ 특정 기간 내에서 상승장이라고 판단 가능
→ 350% 이상으로 올라갈 경우 과열된 것으로 판단하여 무리한 매수는 하지 않는 것이 좋음
- VR이 낮을 경우
→ 주가가 하락한 날의 거래량이 많다는 뜻
→ 특정 기간 내에서 하락장이라고 판단 가능
→ 70% 이하인 경우 특정 기간 내에서 바닥을 찍은 경우가 많아 매수를 고려하는 것도 나쁘지 않음
글을 마치며
이번 글에서는 거래량과 거래량과 관련된 지표 VR에 대해서 작성하였습니다. 저의 경우 기술적 분석보다는 기본적 분석 및 기술의 가치에 근거하여 투자를 많이 하였기 때문에 기술적 분석을 등한시하는 경우가 많았습니다. 그럼에도 거래량은 항상 체크하는 중요한 항목이었습니다.
이번 글에서는 거래량을 지표의 관점에서 작성하였으나, 거래량은 단순히 매매타이밍 이외에도 많은 것을 보여줍니다. 기관 및 외국인들의 동향도 파악할 수 있으며, 때론 작전주도 어느 정도 구별이 가능합니다. 또한 개인이 알지 못하는 정보가 미리 적용된 경우도 파악할 수 있기에 항상 눈여겨보는 지표입니다. 객관적인 정보, 심리, 루머, 및 알 수 없는 정보가 모두 녹아들었기 때문에 기술적 분석을 신뢰하지 않아도 거래량은 꼭 눈여겨보시기를 추천 드립니다. 감사합니다.
(참고자료: 주식투자 궁금증 300문 300답, 네이버 금융, KB금융)
[주식투자방법] 주식투자 보조지표 총정리
글을 시작하며 주식투자를 할 때는 많은 것을 고민합니다. 객관적인 사질부터 주관적인 관점 및 시장의 흐름 또는 새로운 이슈와 같은 여러 가지 요소들이 있습니다. 저는 "주식투자 궁금증 300
[주식투자방법] 가치투자 & 모멘텀투자 - 기본적 분석 & 기술적 분석
글을 시작하며 코로나 펜데믹, 국내 부동산 시장의 변화 등 다양한 이유를 통해 많은 사람들이 투자에 관해 관심을 가지게 되었고, 그중 가장 보편적으로 떠오르는 투자처 중 하나는 주식이다.
주식 거래량 보는법, 수급 분석하기
주식 거래량 보는법과 수급 분석 방법을 알아봐요. 새학기가 시작되면서 주식 동아리 새내기들의 교육 자료들을 정리하는 겸 공부를 하고 있어서 복습 겸 거래량 매매 분석 방법을 적어보도록 하겠습니다.
주식 거래량 보는법은 차트를 읽는 기초적인 부분이면서 매매에 중요하게 작용하기 때문에 무수히 많은 차트들을 돌려보고 분석하며 이유와 원인에 대해서 이해하려는 노력이 필요합니다. 주식 거래량을 분석하는 이유는 수급을 직접적으로 보여주는 지표이기 때문인데 자유시장주의의 원리상 수요와 공급으로 인한 가격 결정은 절대적이며 이는 주식에도 해당이 되기 때문입니다.
주식의 가격이 오르기 위해서는 반드시 수요가 많아야 하고 공급이 적어져야 합니다.
반대로 주식의 가격이 내리기 위해서는 반드시 공급이 많아야 하고 수요가 적어야 하는 것 입니다.
종목에서 거래하고 있는 수많은 투자자들이 지금 매매를 한 이유는 알 수 없겠지만 대략적인 종목의 현황으로 무엇을 기대하고 있는지 무슨 악재로 가격이 하락하고 있는지는 파악 해볼 수 있습니다. 이러한 시황과 더해서 주식 거래량 분석으로 언제쯤 시세 분출이 이루어질 수 있는지와 하향 추세로 바뀌기전 언제 매도를 해야하는지를 알 수 있답니다.
상승, 하락 수급을 분석하는 주식 거래량 보는법
[정보는 숨길 수 있어도 주식의 거래량은 누구도 숨길 수 없다]는 말이 있습니다. 핵심은 모든 거래에 대한 양이 차트에 표시가 되게 되고 매수양과 매도양은 얼마나 되는지 매매를 통해서 가격의 변동은 어떻게 변화 했는지의 정보는 감출 수가 없다는 것 이에요. 그래서 대세 추세 상황에서 변경이 되는 순간에 정확하게 맞춰 낼 수 있어서 거래량 분석은 굉장히 중요 하답니다. 그 중에서도 바닥권을 형성한 회사의 상승을 맞추는 것이 가장 쉽습니다.
① 삼성전자의 15~16년도의 일봉 차트의 모습입니다. 16년도 1월에 최저 21,760원을 달성하고 약 반등이 나온 뒤 횡보를 하는 흐름인데 차트의 끝 부분을 보시면 평상시의 거래량에 비해 6배나 많은 거래량이 횡보 구간에서 발생 하게 되었습니다. 이 경우 차트의 흐름은 어떻게 될지 예상이 되시나요?
② 1번에서 살펴본 높은 거래량이 나온 일부터 시작하여 2년간의 우상향으로 100% 이상의 상승이 이루어 졌습니다. 이렇듯 저평가된 주가에서 갑작스럽게 높은 거래량이 나온다면 추세 전환이 이루어진다는 것 입니다.
거래량이 늘어났던 순간에 호재 뉴스가 나왔다거나 실적의 기대감이 반영이 된 당연한 결과라고 생각 하실 수 있겠지만 핵심은 지지부진 했던 주식에서 큰 매매가 이루어졌다는 투자자들의 관심입니다. 게다가 소외를 통해서 매매가 이루어지지 않았던 가격이였기 때문에 높은 거래량은 높은 확률로 상승 추세의 시작이라는 것을 쉽게 예측 할 수 있습니다.
주식 거래량 보는법 중에서 매수 타이밍을 잡는 방법으로 가장 효과적인 기법으로 결과적으로는 뉴스로 인해서 발생한 거래량인가, 선 정보로 인해서 발생한 거래량인가는 중요하지 않습니다. 그래서 주식 거래량 분석으로 투자를 하는 분들은 [뉴스를 보지 않아도 차트에 답이 있다]는 표현을 하곤 합니다. 그렇다면 다른 주식들도 모두 적용 가능한 분석인지 확인 해보도록 해요.
18년도 하반기의 현대차 차트입니다. 꾸준한 우하향을 하며 반등이 나온 뒤 양봉에서 높은 거래량이 나왔습니다. 그 이후에는 V자 반등으로 상승을 이어가는 주식 거래량 보는 법 모습입니다.
디피씨의 19년도 차트입니다. 장기간 5천원대의 횡보를 하며 거래량이 없는 바닥권으로 보여졌으며 거래량의 증가와 함께 높은 상승이 이루어 졌습니다.
17년도의 신라젠 차트입니다. 사진상에서 첫 상승시 거래량이 이루어진 뒤 점차적으로 거래량이 줄어들며 가격이 횡보를 하였습니다. 그 뒤에 높은 거래량과 함께 주가가 크게 상승 하였습니다.
위에서 알아본 모든 종목은 주식 거래량 분석 매매 방법으로 바닥권 및 횡보권에서 높은 거래량은 상승 추세의 시작 신호라는 것을 알 수 있습니다. 여기서의 핵심은 바닥권과 횡보권인지를 판단하는 것 입니다.
▶ 거래량 분석으로 바닥권 횡보권 판단하는 방법 ◀
1. 큰 거래량이 터지기 전 기간동안 적은 거래량일수록 좋고 횡보 하는 흐름이 주식 거래량 보는 법 더 좋습니다.
2. 횡보가 아닌 하락 추세일 경우 현대차 V반등과 같이 반등봉 이후에 큰 거래량을 가진 양봉이 좋습니다.
주식 거래량 보는법으로 바닥권을 체크할 때에는 최대한 가격변동이 적고 거래량이 없는 주식이 상승 추세 전환 가능성이 높습니다. 하락 추세의 경우 잠깐의 반등 상황이라면 금새 하락 추세로 바뀔 수 있기 때문입니다.
큰 거래량이 주가에 미치는 영향을 알아봐요
위에서는 바닥권 상승추세 전환의 매수 방법이였다면 바닥권이 아닌 다른 흐름에서 나온 큰 거래량은 어떻게 해석하고 분석을 해야하는지 알아보겠습니다.
맥쿼리인프라의 18년도 ~ 19년도의 차트입니다. 횡보 구간에서 큰 거래량이 나온 뒤 본격적인 상승 레이스가 시작 되었습니다. 계속된 상승시기마다 평균보다 높은 거래량이 3차례 나오며 상승세가 유지되는 모습입니다. 추세가 한번 시작이 되었다면 유지되는 기간이 상당히 길기 때문에 자잘한 거래량으로는 추세가 전환되는 경우는 극히 드뭅니다. 그래서 바닥권부터 수익을 내고 있는 종목을 매도할 때에는 거래량을 유심히 확인 하셔야 합니다.
거래로 인해서 진행되고 있는 추세에 더 가속화가 붙는 역할을 할지, 아니면 하락 추세의 전환을 의미하는지를 판단하는 것 또한 주식 거래량 보는법 중 분석 기법이라고 할 수 있습니다. 이 때에는 매매의 주체, 현재 시황을 종합적으로 판단 해보시고 거래량으로 인해서 양봉인지, 음봉인지, 변동은 얼마나 이루어졌는지가 판단의 근거가 됩니다. 맥쿼리 인프라의 경우 안정적이고 꾸준한 배당과 성장으로 매도세가 전무한 상황이였고 큰 폭의 거래량은 모두 장기 보유를 위한 매수세 였기 때문에 상승을 더 부축이는 역할을 했다고 볼 수 있습니다.
주가 상황별 높은 거래량이 나왔을 때 기본 분석 방법
1. 주가가 횡보하며 긴 기간동안 거래량이 적을 때
시장의 극심한 소외로 매도는 물론 매수도 없는 상황으로 거래량이 증가할 때 상승 추세의 시작일 가능성이 높습니다.
2. 당일 주가가 하락하며 거래량이 많을 때 [음봉]
갑작스러운 매도세의 등장으로 하락 추세가 장기화 될 가능성이 높습니다.
3. 당일 주가가 상승하며 거래량이 많을 때 [양봉]
갑작스러운 매수세의 등장으로 상승 추세가 장기화 될 가능성이 높습니다.
4. 당일 주가 변동이 없으며 거래량이 많을 때
주가가 고평가 되어 있는 경우 하락추세, 주가가 저평가 되어 있는 경우 상승추세가 될 가능성이 높습니다.
주식 거래량 보는법에서 분석은 왜 이러한 매매 물량이 이루어졌는지를 파악하는 것이 좋습니다. 위의 4가지 상황은 그 예시이며 원인을 현재 주가 상황에서 빗대어 봣을 때 일반적으로 가능성이 높은 상황들입니다. 극심한 소외중 높은 거래량은 이제 대세 상승 시기의 조건이 갖춰졌다는 것이며 하락과 상승에서 높은 거래량은 그만큼 매수세와 매도세가 강하다는 반증입니다. 또한 주가의 상황에 비해서 거래량은 많은데 가격변동이 없다는 것은 더이상 추세를 이끌만한 여력이 남아 있지 않다는 것으로 추세 전환이 이루어지게 되는 것 이랍니다.
따라서 주가의 상황에서 원인을 찾는 방법도 있겠지만 시황을 분석해서 투자자들의 심리를 보는 것도 중요하며, 투자 회사의 앞으로 발표된 뉴스들의 일정도 알아두시는 것이 중요합니다.
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