볼린저 밴드 및 MACD

스토캐스틱(영어: stochastic)은 주식투자의 기술적 분석에 사용되는 보조 지표로, 공식 명칭은 스토캐스틱 오실레이터(영어: stochastic oscillator)이다. 스토캐스틱 지표는 1950년대 William Dunnigun이 소개하고 George Lane이 널리 보급하였다. 고승덕은 증권 전문가로 활동할 당시, 스토캐스틱이 실전에서 잘 맞는다는 의미로 '마법의 지표'라고 부르기도 했다.

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최근 볼린저 밴드 및 MACD 볼린저 밴드 및 MACD 댓글들 Comment

MACD 기법

이번엔 MACD 와 볼린져밴드 의 활용방법에 대해 설명해 보겠습니다..

우선 MACD 를 이용하기전 단기지수평균,장기지수평균 그리고 Signal값을 정해주셔야 합니다.

일반적으로 MACD(12,26) Signal(9) 값을 사용합니다.

12=단기지수평균 , 26=장기지수평균 , 9=Signal

상황에따라 지수평균값과 시그널값을 바꿔주시면 되는데요..

단기 이동평균선을 이용할 경우 속임수의 발생활률이 높으나 중기 이동평균선을 이용하면

속임수를 최대한 줄일 수 있다. 그러므로 장기간의 주식보유를 원한다면 이동평균기간을 길게하는 것이 유리하고

단기위주의 매매를 원하는 투자자는 다소 속임수를 감수하더라도 단기 이동평균선을 이용한 매매전략을 짜는것도 좋을듯합니다.

이젠 MACD를 활용해서 매매를 할수 있는지 알아보겠습니다.

이평선을 이용한 매매법에서 나온 골든크로스와 데드크로스를 생각하시면 됩니다.

MACD 곡선이 signal 곡선을 상향 돌파할 때(골든크로스)를 매수 시점으로

하향 돌파할 때(데드크로스)를 매도 시점으로 생각하시면됩니다

위 차트를 보시면 아래 MACD 지표에 빨간 화살표와 파란화살표가 있습니다.

첫번째 빨간화살표를 보시면.. MACD(빨간선)이 Signal(파란선)을 상향 돌파하는걸 보실수 있습니다.

이때를 매수의 시점으로 보는것이고, 이와반대로 두번째 파란화살표에서 Signal(파란선)이 MACD(빨간선)을

하향돌파할때는 매도의 시점으로 생각하시면 됩니다.

이렇듯 두개의 선이 교차되는 지점을 매수 혹은 매도 타이밍으로 보시면 되겠습니다.

또, 이동평균선이 가지는 후행성을 조금은 커버할수있다는 점도 있습니다

이 사진처럼.. MACD지표에서 녹색 동그라미 부분의 매수시점이 이동평균선에서 5일선이 20일선을 돌파하는 매수시점보다

조금 앞당겨 있음을 보실수 있을껍니다.^^

그리고 MACD 값이 0선을 상향돌파할때를 매수시점으로, 하향돌파할때를 매도시점으로 인식한다는점도 알아두시기 바랍니다.

그럼 이번엔 볼린져밴드 의 활용 방법을 설명해보겠습니다..

볼린져 밴드는 상하한선의 표준편차에 의해 산출된 이동값이고 주가나 지수의 움직임이 큰 사이에는 밴드의 폭이 넓어지며 움직임이 작은 시기에는 밴드폭이 좁아지는 특징을 가지고 있습니다.

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MACD 기법

이번엔 MACD 와 볼린져밴드 의 활용방법에 대해 설명해 보겠습니다..

우선 MACD 를 이용하기전 단기지수평균,장기지수평균 그리고 Signal값을 정해주셔야 합니다.

일반적으로 MACD(12,26) Signal(9) 값을 사용합니다.

12=단기지수평균 , 26=장기지수평균 , 9=Signal

상황에따라 지수평균값과 시그널값을 바꿔주시면 되는데요..

단기 이동평균선을 이용할 경우 속임수의 발생활률이 높으나 중기 이동평균선을 이용하면

속임수를 최대한 줄일 수 있다. 그러므로 장기간의 주식보유를 원한다면 이동평균기간을 길게하는 것이 유리하고

단기위주의 매매를 원하는 투자자는 다소 속임수를 감수하더라도 단기 이동평균선을 이용한 매매전략을 짜는것도 좋을듯합니다.

이젠 MACD를 활용해서 매매를 할수 있는지 알아보겠습니다.

이평선을 이용한 매매법에서 나온 골든크로스와 데드크로스를 생각하시면 됩니다.

MACD 곡선이 signal 곡선을 상향 돌파할 때(골든크로스)를 매수 시점으로

하향 돌파할 때(데드크로스)를 매도 시점으로 생각하시면됩니다

위 차트를 보시면 아래 MACD 지표에 빨간 화살표와 파란화살표가 있습니다.

첫번째 빨간화살표를 보시면.. MACD(빨간선)이 Signal(파란선)을 상향 돌파하는걸 보실수 있습니다.

이때를 매수의 시점으로 보는것이고, 이와반대로 두번째 파란화살표에서 Signal(파란선)이 MACD(빨간선)을

하향돌파할때는 매도의 시점으로 생각하시면 됩니다.

이렇듯 두개의 선이 교차되는 지점을 매수 혹은 매도 타이밍으로 보시면 되겠습니다.

또, 이동평균선이 가지는 후행성을 조금은 커버할수있다는 점도 있습니다

이 사진처럼.. MACD지표에서 녹색 동그라미 부분의 매수시점이 이동평균선에서 5일선이 20일선을 돌파하는 매수시점보다

조금 앞당겨 있음을 보실수 있을껍니다.^^

그리고 MACD 값이 0선을 상향돌파할때를 매수시점으로, 하향돌파할때를 매도시점으로 인식한다는점도 알아두시기 바랍니다.

그럼 이번엔 볼린져밴드 의 활용 방법을 설명해보겠습니다..

볼린져 밴드는 상하한선의 표준편차에 의해 산출된 이동값이고 주가나 지수의 움직임이 큰 사이에는 밴드의 폭이 넓어지며 움직임이 작은 시기에는 밴드폭이 좁아지는 특징을 가지고 있습니다.

코린이 공부방

볼린저 밴드는 가장 기본이 되는 보조지표 중 하나로 줄여서 볼밴이라 한다. 과거의 추세를 밴드로 도식화하여 보여주며 흐름을 예측하는데 쓰인다. 초보자들은 보기 힘들더라도 억지로라도 이러한 보조지표를 최대한 빨리 익혀야 한다.

업비트를 PC로 보면 지표에서 볼린저 밴드를 누르면 아래와 같이 푸른 구름 영역이 생기는 것을 볼 수 있다.

위에서 보듯이 1번에서 보면 하락이 볼린저 밴드에 닿고 위로 올라가고 2번 또한 볼린저 밴드 아래 닿는 것을 볼 수 있다. 마찬가지로 6번 9번 10번이 아래 볼린저 밴드에 닿고 위로 올라간다. 또 3번 4번 5번 7번 8번 11번이 위에 닿고 하락하는 것을 알 수 있다. 주목할 것은 5번 8번의 경우 볼린저 밴드를 뚫고 나가면 하락도 크게 나올 수 있고 7번처럼 볼린저 밴드에 완전히 닿지 않았을 때는 크게 하락하는 볼린저 밴드 및 MACD 경우가 있다. 10번처럼 아래 라인에 닿지않으면 급상승하는 경우도 있다.

- 볼밴의 라인에 닿으면 반대방향으로 가기 쉬우며
- 라인에 닿지 않았을 경우 급상승 또는 급하락이 나오기도 한다

- 추세를 잘 확인해야한다 상승장의 경우 볼밴에 닿아도 계속 상승하기 쉬우며 하락장의 경우 볼밴 아래에 닿아도 계속 하락하기도 한다

- 거래는 위 라인에 다으면 매도, 아래 라인에 다으면 매수

- 볼밴 아래에 닿고 이평선 20일을 강하게 뚫고 나오면서 상승하려할 때 매수

1번을 보면 볼밴이 매수시기를 알려주는데 20일 이평선이 가깝다. 이 경우 미리 저점 매수했다면 20일 이평선을 강하게 뚫고 나오기 때문에 급상승을 하게 된다. 이 후에 20일 이평선 위로 유지됨을 볼 수 있다. 15분 봉에서 20일 이평선은 차트에서 중요하게 판단되는 경우가 많다.

그럼 몇 분 봉이 중요할까?

보조지표는 후행성이라는 점에 주의하면 좋다.

가끔 몇 분봉으로 보아야 되는지 묻는 분이 계시는데 그건 개인마다 상황마다 다르다. 나는 4시간 봉으로 추세를 확인 후 15분 봉을 확인하고 3분이나 1분 봉으로 거래를 하는 편이다. 혹은 3분봉이나 1분봉은 보지 않고 매매를 하기도 한다. 볼린저 밴드 하나만으로 거래를 하기는 무리가 있으므로 MACD와 이평선을 섞어서 판단하는 것을 강추한다.

장단기 이동평균을 활용하여 추세를 나타내는 지표이다. 단기 이평선과 장기 이평선의 확장과 수렴을 반복한다. 볼밴과 마찬가지로 PC에서 업비트를 켜고 본다.

MACD는 아래에 나타나는데 1번을 보면 파란 MACD 선과 붉은 signal 선이 교차되면서 가격이 올라감을 알 수 있다. 특히 중간 0 라인 위나 근처에서 이런 현상이 나타나면 급등이 나오기 쉽다. 두 선이 교차될 때 매수. 상승한 후 2번처럼 두선이 교차되면 매도. 3번도 상승 후 0 위에서 두선이 교차되면 매도. 하락 후 4번처럼 교차되면 매수.

- 두선(MACD, signal)이 교차되려 하면 매수나 매도

- 중앙의 0 위에서 1처럼 두선이 교차되면 급상승이 많다

- 하락 후 0 아래서 교차되려하면 매수

- 상승 후 0 위에서 교차되려하면 매도

두 가지를 섞어서 활용해 보자

스택스라는 코인인데 변동성이심하다. 위에도 말했듯이 볼밴이나 MACD 하나만 사용하면 판단이 힘들다. 1을 보면 볼밴이 아무 이유없이 상단에 부풀어 있다. 전체 볼륨을 나타내기 때문에 나타나는 현상이다. 2번도 마찬가지다. 더구나 MACD에서 1을 보면 이미 매도시기가 지나있다. 후행성이라 그렇다. 3도 마찬가지로 매도시기가 지나있다. 즉, 이런 경우는 볼린저 밴드를 보고 판단해야 한다. MACD는 급격한 변화를 따라가기 힘들다. 이미 매도할 시기가 지나있다. 4번을 보면 볼밴 아래에 다으면서도 MACD에서 두개의 선이 교차되고 있다. 매수 시기이다.

- 볼린저 밴드나 MACD 둘 중 하나만 보고 판단하기는 힘들다

- 볼린저 밴드 상단에 부딪히면 MACD가 교차되지 않아도 매도 시기임을 짐작할 수 있다

- 볼밴의 대역폭이 크면 MACD를 보고 판단할 수 있다

- 마찬가지로 하단에 부딪히면 MACD가 교차되지 않아도 매수 시기임을 알 수 있다

- 급격한 변동은 볼린저 밴드로 온화한 조정 장은 MACD를 써보자

- MACD는 중간의 0 선을 중심으로 위는 매도 아래는 매수지만 0 선에 닿지 않을 때도 매수나 매도가 나온다

중요한 점은 보조지표는 보조지표라는 점이다. 판단은 개인의 몫이다. 또 나의 경우는 RSI와 거래량을 많이 참고하기도 한다. 이 외에도 온체인 데이터까지 포함하면 보조지표는 약 20개가 넘는다. 단기, 중기, 장기에 따라 보는 것도 다르고 개인마다 선호하는 것도 다르지만 분명한 점은 보조지표를 자주 접하고 중요 포인트를 빨리 알아보는 것이 매수 볼린저 밴드 및 MACD 매도에 좋다.

은빛늑대의 인터넷 세상리뷰 은빛늑대의 인터넷 세상리뷰

기술적 지표들이 워낙 많다보니 그 모두를 전부 이해하고 실전에 적용한다는 것은 사실 불가능에 가깝습니다.
따라서 자기 투자 기법에 알맞는 볼린저 밴드 및 MACD 매매기법을 발견하는 것이 중요하며, 기술적 지표도 가급적 최소한으로 한정하는 것이 좋습니다.

우선 이동평균선에 기초해서 파생된 MACD와 볼린저밴드를 같이 보는 매매 기법을 살펴볼 것이며, 중요한 것은 어떤 상황에서도 기술적 분석이 100% 들어 맞지 않기 때문에 진입후 손절매를 철저히 수행해야 합니다. 손절매 원칙이 서지 않은 상태에서는 결코 시장에서 이익을 낼 수 없습니다. 진입후 예상과 다르게 하락시에는 뒤도 보지않고 손절매를 볼린저 밴드 및 MACD 한다는 전제에서 이야기를 시작해 보겠습니다.

글의 효율상 지금부터는 존어는 생략하고 진행되니 양해해 주시기 바랍니다.

주가는 하락하는데 MACD 저점은 게속 높아지는 경우 주가와 MACD 지표간 괴리 (차이) 가 생긴다. 이것을 다이버전시라고 한다. MACD(Moving Average Convergence Divergence) 는 이동평균선 지수를 이용해서 작성한다. 통상적으로 MACD (12,26) 이 사용되는데 12일간 이평선 평균에서 26일간 이동평균을 빼서 계산한다고 이해하면 된다. 만일 MACD 값이 "0" 이라는 의미는 12일 이평과 26 이평이 같다는 것이다. 단기이평과 중기이평이 만난다는 의미다. 플러스라는 의미는 최근 주가가 상승했다는 것을 의미한다.

주가가 하락중에 있음에도 불구하고 MACD 추세선에서 저점이 높아질 경우 큰 추세에서 시세의 반전이 기대된다는 것을 의미한다. 다이버전시를 만들어내는 기간이 길면 그 유효성은 더 강력하다.

주가와 MACD 다이버전시 -- 그래프에 커서를 놓고 클릭을 하면 그래프를 크게 볼 수 있습니다.

주가와 MACD 다이버전시

볼린저 밴드 활용

다이버전시 기법 하나만으로는 매매 타이밍을 잡아내는데 어려움이 많다. 성공 확률을 높이기 위해서는 볼린저 밴드를 봐야 한다. 볼린저 밴드 지표값으로 (80.2) 는 80일 이동평균선을 기초로 한 볼린저 밴드 상하단을 의미하기 때문에 약 4 개월이라는 중기 이평이라고 생각하면 된다. 만일 자신이 장기 투자자라면 1년간 이평선인 (240,2) 을 사용해도 되고, 단기 투자자라면 (20.2) 혹은 (60.2) 를 사용하면 된다.

위 그래프에 볼린저 밴드 (80.2)를 추가해서 보자 --- 그림에 커서를 놓고 클릭해서 크게 볼 것

볼린저 밴드 보조지표 활용

바닥에서 거래량이 증가하는지 여부가 중요하다. 거래량이 실리지 않고 바닥에서 올라올 경우 시세에 힘이 없다는 것을 의미한다. 따라서 바닥국면에서 선도세력이 매집을 한다면 거래량이 증가하기 마련이다. 위 그래프에 거래량 지표를 추가해 보자. 거래량이 확연히 느는 것을 느낄 수 있다.

볼린저밴드+ MACD + 거래량 --- 그림에 커서 놓고 클릭해서 크게 볼 것!

볼린저밴드+ MACD + 거래량

가장 중요한 것--- 손절매 가격

이런 제반 지표를 보고 매입했다손치더라도 주가는 빠질 수 있다. 이 때 손절매 폭을 얼마로 잡느냐가 중요하다. 매입가격에 너무 근접해서 손절매 폭을 잡으면 잦은 거래로 인한 손절매가 발생한다. 그렇다고 너무 크게 잡을 경우 손실이 확대된다. 3-5% 하락하면 기계적으로 손절매하는 것도 중요하다.

이 종목에서는 전 저점을 깰 때를 볼린저 밴드 및 MACD 매도 시점으로 잡아도 무방하다고 본다.

추가-- 어떤 종목이든 포트폴리오에서 30%를 넘어서서는 안된다. 물론 결정적일 때는 비중을 크게 높여도 되지만 안정적인 자산운용에 있어서 기준은 지켜야 한다.

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투자아이디어 차트 보조지표

주식투자를 하면서 참고자료로 사용하는 차트의 보조지표 몇가지에 대해서 알아보려고 합니다. 차트를 전혀 보지 않고 투자를 하는 분도 계시지만(특히 대가의 경우) 많은 분들은 차트를 참고자료로 사용하시는 것으로 알고 있습니다. 저 또한 차트를 보조자료로 참고하여 투자에 참고하는데요, 대부분 비중확대 및 손절에 관련하여 참고하고 있습니다.

이번에 알아보려는 보조지표는 3가지로 MACD, 스토케스틱, 볼린저밴드 입니다. 차트 참고시 거래량 및 이동평균선과 더불어 함께 보고있는 지표들입니다.

MACD

MACD 는 이동평균 수렴확산 지수 (移動平均 收斂擴散 指數, 영어: moving average convergence divergence )의 약자로 1970년대 후반에 제럴드 아펠(Gerald Appel)이 만든 주가 의 기술적 분석 에 사용되는 지표이다. [1] MACD는 주가 추세의 강도, 방향, 모멘텀 및 지속 시간의 변화를 나타내도록 설계되었다.

MACD는 과거의 가격 데이터(대부분 증가)로부터 계산된 세 가지 시계열의 모음이다. 이러한 세 가지 시계열은 MACD 고유의 "신호", "평균", "확산"이다. MACD는 장기 지수이동평균과 단기 지수이동평균 간의 차이이다. 평균은 MACD 자체의 지수이동평균이다.

MACD를 해석하면 이동평균 수렴확산 지수라는 아주 어려운 말로 해석이 되는데 간단하게 설명하면 장단기 이동평균의 차이를 통해 추세를 분석하는 지표라고 보면 볼린저 밴드 및 MACD 됩니다. 주로 MACD(12, 26, 9)로 표현합니다.(기본 값)

그럼 해당 지표를 어떤식으로 해석하는지 알아보겠습니다.

차트 MACD 지표

차트 아래쪽에 표시된 MACD 지표는 파란색 선이 MACD 선, 빨간색 선이 signal 선입니다.

첫번째 화살표의 경우, 파란색 MACD 선이 빨간색 signal 선을 상향 돌파하는 모습을 보입니다. 이 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 있다고 봅니다. 두번째 화살표의 경우, 파란색 MACD 선이 빨간색 signal 선을 하향 돌파하는 모습을 보이는데 이 경우는 하향 추세로 전환될 가능성이 있다고 판단합니다.

개인적으로도 MACD 지표의 경우 추세를 파악하기 위해서 참고합니다. 특히 기준선(0, 차트에서 보라색 영역이 구분되는 선) 아래로 많이 내려온 경우 MACD 선이 상향 돌파할 경우 추세가 반전될 가능성이 있다고 보고 매수 타이밍을 잡습니다. 주로 하락시 추가매수를 위해서 참고합니다.

스토캐스틱

스토캐스틱(영어: stochastic)은 주식투자의 기술적 분석에 사용되는 보조 지표로, 공식 명칭은 스토캐스틱 오실레이터(영어: stochastic oscillator)이다. 스토캐스틱 지표는 1950년대 William Dunnigun이 소개하고 George Lane이 널리 보급하였다. 고승덕은 볼린저 밴드 및 MACD 증권 전문가로 활동할 당시, 스토캐스틱이 실전에서 잘 맞는다는 의미로 '마법의 지표'라고 부르기도 했다.

스토캐스틱은, 최근 N일간의 최고가와 최저가의 범위 내에서 현재 가격의 위치를 표시할때, 매수세가 매도세보다 강할 때는 그 위치가 높게 형성되고, 매도세가 매수세보다 강할 때는 그 위치가 낮게 형성된다는 것을 이용한 것이다.

예를 들어 최근 5일간 최고가가 15,000원이고 최저가가 10,000원인 주식이 있을때, 현재가가 14,000원이라면 매수세가 강하여 오르는 추세임을 알 수 있다. 만일 현재가가 11,000원이라면 매도세가 강하여 내리는 추세임을 알 수 있다.

스토캐스틱 값은 다음과 같이 계산되며, 보통 볼린저 밴드 및 MACD 백분율로 표기한다.

스토캐스틱N = (현재 가격 - N일중 최저가)/(N일중 최고가 - N일중 최저가)

N을 15로 하면, 스토캐스틱은 15일중 최고가와 최저가를 이용하는 값이 된다. 예를 들어 최근 15일 중 최고가가 15,000원이고 최저가가 10,000원이며 현재가격이 14,000원이라면, 스토캐스틱 값은 80%가 된다. 고가가 15,000원이고 저가가 10,000원이며 현재가격이 11,000원이라면, 스토캐스틱 값은 20%가 된다.

스토캐스틱 값의 범위는 항상 0~100% 사이가 된다. 100%라면 현재 가격이 N일간 최고가이므로 매수세가 가장 강한 경우가 되며, 0%라면 현재 가격이 N일간 최저가이므로 매도세가 가장 강한 경우가 된다.

스토캐스틱은 매수세, 매도세의 강도를 표시하는 지표로 사용됩니다. 종가, 최고가, 최저가를 설정한 구간일에 따라 계산하여 값 범위(%)를 구하고 이 값이 80% 이상일 경우 과열, 20% 미만일 경우 매수 가능 정도로 판단합니다.

보통 스토스캐틱(15,5,3)을 사용합니다.

차트 스토캐스틱 지표

스토캐스틱 지표를 활용도 추가매수 또는 손절시에 참고합니다. 주로 20% 미만으로 내려올 경우에 판단을 하게 되는데 MACD 지표를 통해 추세 반전의 가능성이 보일 경우, 그리고 스토캐스틱 지표가 하향하지 않고 유지될 경우 추가매수를 결정하고 그렇지 않다면 일부 분할 매도를 통해 비중을 줄이는 방법을 사용하고 있습니다.

볼린저밴드

볼린저 밴드(영어: Bollinger Bands)는 1980년대 존 볼린저가 개발하고 2011년 상표권 취득한 주가 기술적 분석 도구이다. 트레이딩 밴드 개념에서 발전된 볼린저 밴드와 상대지표 그리고 대역폭은 이전 거래와의 상대적 볼린저 밴드 및 MACD 가격의 높음과 낮음을 판단하는 데 사용된다. 볼린저 밴드는 켈트너 채널과 비슷한 변동성 지표이다. 볼린저 밴드는 주가가 이동평균선 중심으로 표준편차 범위 안에서 움직인다는 전제로 개발되었다.

볼린저밴드도 이동평균을 통한 지표입니다. 상/하한선 및 기준선으로 구성이 되는데 주로 (20, 2)를 사용합니다. 20일 이동평균선을 기준으로 삼고 2%의 표준편차를 설정한다는 의미입니다.

차트 볼린저밴드 지표

위 차트에 표시된 영역이 볼린저 밴드 영역입니다. 주로 주가가 어느정도의 수준에 이르렀는지를 판단하기 위해 참조합니다.

1번의 경우 주가가 주로 밴드 상단을 터치하며 상향 이동하는 보습을 보여줍니다. 다만 밴드 상향을 시원하게 돌파하지 못하고 이후 횡보합니다. 밴드 상향을 지속적으로 터치하나 돌파하지 못하면 상승 동력이 단기간에 보이지는 않는다고 판단합니다.

2번의 경우 밴드 하단을 두드리는데 밴드 하단이 무너지지는 않는 모습입니다. 이때는 하방 생명선이 지켜진다고 보고 단기 바닥의 신호로 보고 추가매수를 하기도 합니다.

정리

MACD, 스토캐스틱, 볼린저밴드 모두 "보조지표" 입니다. 해당 지표만 보고 매매를 하는 것은 바람직하지 않습니다. 다만 주식 투자 또한 매매가 필요한 부분이기 때문에 비중 확대/축소를 판단할때 도움이 되는 지표라고 보고 있습니다. 기업의 가치는 가치대로 판단되어야 하지만 매매의 순간은 시장 참여자의 심리에 움직일 수 있다고 생각하기 때문에 차트의 지표도 참고 자료로서 중요하다고 생각합니다.